Tu misión será garantizar la óptima gestión del flujo de efectivo de la compañía, administrando de forma eficiente los recursos financieros, los procesos de recaudo, pagos y conciliaciones, con el fin de asegurar la liquidez necesaria para las operaciones de retail y e-commerce de Mercedes Campuzano.

Responsabilidades:

Monitorear diariamente el flujo de caja y proyectar necesidades de liquidez a corto y mediano plazo.

Ejecutar y controlar los pagos a proveedores servicios nómina y obligaciones bancarias.

Administrar y optimizar la disponibilidad de recursos entre las diferentes cuentas de la compañía.

Controlar el correcto registro y recaudo de las ventas en tiendas físicas y canales digitales.

Verificar cierres de caja consignaciones y cuadre de recaudos de cada punto de venta.

Hacer seguimiento a devoluciones reversos y transacciones fallidas.

Realizar conciliaciones bancarias diarias/semanales.

Conciliar ingresos por tarjetas de crédito/débito pagos en línea y depósitos.

Identificar y resolver diferencias inconsistencias o pendientes de recaudo.

Gestionar trámites bancarios aperturas certificados transferencias y soporte a operaciones financieras.

Apoyar negociaciones de condiciones bancarias tarifas de recaudo y servicios.

Elaborar informes de flujo de caja análisis de variaciones y cierre mensual de tesorería.

Garantizar el cumplimiento de políticas internas y buenas prácticas contables.

Apoyar auditorías internas y externas.

Requerimientos:

Educación profesional en contabilidad administración o campos financieros afines.

Experiencia previa en gestión de tesorería o similares.

Conocimiento en conciliaciones bancarias y manejo de sistemas financieros.

Habilidades de análisis y resolución de problemas.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos estrictos.

Nivel de educación:

Tecnologico/ProfesionalSectores laborales:

Contabilidad finanzas impuestos y afinesEconomía estadística matemáticas y afines